Actively Managed Certificate · Privatplatzierung (EWR/CH) · Erstausgabe 27.04.2026 · Stückelung: 1.000 EUR je Zertifikat · Open-EndActively Managed Certificate · Private Placement (EEA/CH) · Initial Issue 27 April 2026 · Denomination: EUR 1,000 per Certificate · Open-End
Das AMC eröffnet Anlegern den Zugang zu einer wegweisenden, vollständig automatisierten Handelsstrategie auf SPX 0DTE-Optionen (Zero Days to Expiration). Anders als klassische zeitbasierte 0DTE-Ansätze nutzt diese Strategie ein proprietäres, KI-entwickeltes Eintrittssystem, das dynamisch auf Marktvolatilität und Preisexpansion reagiert — und damit eine einzigartige Position im modernen Optionsmarkt bezieht.This AMC provides investors with access to a pioneering, fully automated trading strategy focusing on SPX 0DTE (Zero Days to Expiration) options. Unlike traditional time-based 0DTE strategies, this approach utilises a proprietary, AI-developed entry system that reacts dynamically to market volatility and price expansion, offering a unique edge in the modern options landscape.
Abkehr vom «Set-and-forget» zugunsten echter Marktreaktivität:The strategy moves away from “set-and-forget” time-based entries, focusing instead on real-time market behaviour:
| Adaptive Chain Intelligence | Proprietäre Algorithmen analysieren das Verhalten der Optionskette kontinuierlich und lösen Eintritte aus, sobald spezifische strukturelle Veränderungen eine Opportunität signalisieren.Proprietary algorithms continuously analyse evolving option chain behaviour, triggering entries based on specific structural changes that signal opportunity. |
| Multi-Window Execution | Der Handelstag wird in mehrere Ausführungsfenster segmentiert — jedes mit eigens kalibrierten Eintrittskriterien, Positionsgrößen und Risikoparametern, abgestimmt auf das jeweilige Liquiditäts- und Volatilitätsprofil.The trading day is strategically segmented into multiple execution windows, each with independently calibrated entry criteria, position sizing and risk parameters — optimising for the unique liquidity and volatility profiles of each phase. |
| Dynamic Weighting | Kapitalallokation und Risikoexposure passen sich dynamisch an Tageszeit, Volatilitätsregime und Echtzeit-Marktbedingungen an — aggressiv, wenn die Bedingungen es erlauben, konservativ, wenn nicht.Capital allocation and risk exposure are dynamically adjusted based on time-of-day, prevailing volatility regime and real-time market conditions — deploying aggressively when conditions favour it and conservatively when they don’t. |
| Intraday Agility | Das System scannt den Markt während der gesamten Sitzung mit hoher Frequenz — das ermöglicht schnelle Reaktion auf neue Opportunitäten und unmittelbares Risikomanagement. Eine grundsätzliche Abkehr von statischen, zeitbasierten 0DTE-Ansätzen.The system continuously scans the market at high frequency throughout the session, enabling rapid response to emerging opportunities and immediate risk management — a fundamental departure from static, time-based 0DTE approaches. |
Eine Trade-Eintrittslogik, die im 0DTE-Markt vollständig neu ist — ein proprietärer Ansatz, der vom breiteren Handelsmarkt bisher nicht entdeckt wurde.A trade entry logic that is completely new to the 0DTE market — a proprietary approach that remains undiscovered by the broader trading community.
Entwicklung mit einer eigens gebauten Backtest-Engine — das stellt sicher, dass die Logik robust und exakt auf unsere Zielsetzungen zugeschnitten ist.Developed using a custom-built backtesting engine, ensuring the logic is robust and uniquely tailored to our objectives.
Bei aller Konsistenz ist die Strategie speziell darauf ausgelegt, an volatilitätsstarken Outlier-Tagen massives Gewinnpotential zu vereinnahmen.While maintaining consistency, the strategy is specifically designed to capture massive profit potential during high-volatility outlier days.
Die Strategie ist nicht statisch. Unsere KI verfeinert die Logik kontinuierlich auf Basis realer Performance und passt sich an wechselnde Marktregime an.The strategy is not static. Our AI continuously refines the logic based on real-world performance, adapting to changing market regimes.
Verbindliche Konditionen ergeben sich aus dem Information Memorandum und dem Transaction Sheet.Binding terms are set out in the Information Memorandum and the Transaction Sheet.
| ISIN | DE000CHA0EM4 |
| WKN | CHA0EM |
| EmittentIssuer | Opus — Chartered Issuances S.A. |
| Compartment | 1117 |
| WertpapierartType of Security | InhaberschuldverschreibungenBearer notes |
| StückelungDenomination | EUR 1.000 je ZertifikatEUR 1,000 per Certificate |
| MindestanlageMinimum Investment | EUR 100.000EUR 100,000 |
| ErstausgabepreisInitial Issue Price | EUR 1.000EUR 1,000 |
| ErstausgabedatumInitial Issue Date | 27.04.202627 April 2026 |
| LaufzeitTenor | Open-End |
| BerechnungsfrequenzCalculation Frequency | TäglichDaily |
| AbwicklungSettlement | Bar · Clearstream Europe AGCash · Clearstream Europe AG |
| Anwendbares RechtGoverning Law | Deutsch (LU für Limited Recourse / Non-Petition)German (LU for Limited Recourse / Non-Petition) |
| Index-NameIndex Name | Advanced AI Options Strategies |
| AnfangsindexstandInitial Index Level | 997,50 (27.04.2026)997.50 (27 April 2026) |
| Index-Replikator & SponsorIndex Replicator & Sponsor | Everon AG, ZürichEveron AG, Zurich |
| Index-AdministratorIndex Administrator | LIXX GmbH, DüsseldorfLIXX GmbH, Dusseldorf |
| VertriebspartnerDistributor | Advanced Finance AG, Steinhausen CH |
| Verwahrstelle / ZahlstelleCustodian / Paying Agent | Baader Bank AG |
| Referenzkonto-VerwahrerReference Account Custodian | Interactive Brokers (UK) Ltd. |
| Servicer & BerechnungsstelleServicer & Calculation Agent | Chartered Investment Germany GmbH |
| PlatzierungPlacement | Privatplatzierung · EWR + SchweizPrivate Placement · EEA + Switzerland |
| AnlegertypInvestor Type | Qualifiziert / Professionell / InstitutionellQualified / Professional / Institutional |
Die laufenden Fixkosten (Verwaltung + Emittent) belaufen sich auf 1,90 % p.a. Die Erfolgsgebühr von 20 % wird ausschließlich auf die Überrendite oberhalb einer Hurdle Rate von 5 % p.a. erhoben — und zwar auf High-Watermark-Basis, sodass nach Drawdowns keine Doppelbelastung entsteht.Recurring fixed costs (management + issuer) total 1.90% p.a. The 20% performance fee is charged exclusively on excess return above a 5% p.a. hurdle rate — on a high-watermark basis, so no double-charging occurs after drawdowns.
| GebührFee | SatzRate | BemessungBasis | ZeitpunktTiming |
|---|---|---|---|
| VerwaltungsgebührManagement Fee | 1,50 % p.a.1.50% p.a. | Compartment-VermögenCompartment assets | Tägl. Abgrenzung, quartalsweiseDaily accrual, quarterly payment |
| ErfolgsgebührPerformance Fee | 20 % über 5 %-Hurdle20% above 5% hurdle | Überrendite, High-WatermarkExcess return, high-watermark | Tägl. Abgrenzung, quartalsweiseDaily accrual, quarterly payment |
| Hurdle Rate | 5,00 % p.a.5.00% p.a. | High-Watermark-BasisHigh-watermark basis | Keine Erfolgsgebühr unterhalbNo performance fee below |
| EmittentenfeeIssuer Fee | 0,40 % p.a.0.40% p.a. | BerechnungsbetragCalculation amount | Tägl. Abgrenzung, quartalsweiseDaily accrual, quarterly payment |
| Distributor-Setup | 0,25 %0.25% | BerechnungsbetragCalculation amount | Einmalig, am AusgabetagOne-time, on Issue Date |
| Ask-Spread | 0,50 %0.50% | BerechnungsbetragCalculation amount | Einmalig, im VorausOne-time, upfront |
Hurdle & High-Watermark: Auf Renditen bis 5 % p.a. — gemessen ab dem letzten High-Watermark — wird keine Erfolgsgebühr erhoben. Der High-Watermark stellt sicher, dass die Erfolgsgebühr ausschließlich auf neue Höchststände erhoben wird und nach Drawdowns keine Doppelbelastung erfolgt.
Abgrenzung & Auszahlung: Verwaltungs-, Emittenten- und Erfolgsgebühren werden täglich abgegrenzt und sind somit jeweils im aktuellen Kurs berücksichtigt. Ask-Spread und Distributor-Setup sind einmalige Zeichnungskosten am Ausgabetag.
Hurdle & High-Watermark: No performance fee is charged on returns up to 5% p.a. — measured from the most recent high-watermark. The high-watermark ensures that performance fees are only charged on new all-time highs, with no double-charging after drawdowns.
Accrual & Payment: Management, issuer and performance fees accrue daily and are therefore reflected in the current certificate price. Ask-Spread and Distributor Setup are one-time subscription costs charged on the Issue Date.
Brutto-Backtest auf 10 Mio. USD Referenz-Portfolio über den Zeitraum Mai 2022 bis Ende April 2026. Performance vor AMC-Gebühren. Live-Trading-Validierung der Strategie AI-2 seit Juni 2025 (siehe Sektion Sieben).Gross backtest on a USD 10M reference portfolio for the period May 2022 to end of April 2026. Performance before AMC fees. Live trading validation of strategy AI-2 since June 2025 (see Section Seven).
Tägliche Trefferquote, Drawdown-Tiefe und Ausreißer-Tage je Kalenderjahr. Über alle vier vollständigen Backtest-Jahre liefert die Strategie konsistent positive Performance bei moderatem Drawdown.Daily win rate, drawdown depth and outlier days for each calendar year. Across all four full backtest years the strategy delivers consistently positive performance with moderate drawdown.
| JahrYear | Netto-P&LNet P&L | Rendite %Return % | Max Drawdown | DD % | Sharpe | Win-TageWin Days | Schlechtester TagWorst Day | Bester TagBest Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +2.869.765 USD | +28,7 %+28.7% | −312.489 USD | 3,1 %3.1% | 4,564.56 | 62 %62% | −167.884 USD | +162.083 USD |
| 2023 | +2.853.784 USD | +28,5 %+28.5% | −435.111 USD | 4,4 %4.4% | 2,952.95 | 61 %61% | −173.735 USD | +369.937 USD |
| 2024 | +1.137.961 USD | +11,4 %+11.4% | −761.272 USD | 7,6 %7.6% | 1,171.17 | 59 %59% | −167.893 USD | +219.878 USD |
| 2025 | +4.641.871 USD | +46,4 %+46.4% | −477.787 USD | 4,8 %4.8% | 2,342.34 | 59 %59% | −179.252 USD | +1.827.654 USD |
| 2026 | +2.307.225 USD | +23,1 %+23.1% | −263.548 USD | 2,6 %2.6% | 7,217.21 | 75 %75% | −200.378 USD | +175.271 USD |
Tägliche Trefferquote und Profit Factor zeigen die strukturelle Asymmetrie zwischen Gewinn- und Verlust-Ereignissen. Die monatliche Trefferquote von 81 % unterstreicht die Konsistenz über längere Zeiträume.Daily win rate and profit factor demonstrate the structural asymmetry between winning and losing events. The 81% monthly win rate underlines consistency over longer time horizons.
Die Strategie kombiniert zwei KI-Module mit unterschiedlichem Aktivitätsprofil.The strategy combines two AI modules with different activity profiles.
Kapitalentwicklung, Monatsrenditen, Strategie-Equity-Kurven und Drawdown-Verlauf über den gesamten Backtest-Zeitraum.Capital evolution, monthly returns, strategy equity curves and drawdown progression across the full backtest period.
Aktuelle Brief- und Geldkurse sind jederzeit direkt bei Chartered Opus einsehbar:Current ask and bid prices can be retrieved at any time directly from Chartered Opus:
→ chartered-opus.com · Advanced AI Options Strategies
Live-Trading der Strategie AI-2 von Juni 2025 bis Ende April 2026 — skaliert auf 48 Kontrakte zur Backtest-Vergleichbarkeit. 817 Trades über 201 Handelstage. Die Live-Performance liegt durchgängig über der Backtest-Erwartung im selben Zeitraum.Live trading of strategy AI-2 from June 2025 to end of April 2026 — scaled to 48 contracts for backtest comparability. 817 trades over 201 trading days. Live performance consistently exceeds the backtest expectation over the same period.
| KennzahlMetric | Backtest | Live |
|---|---|---|
| Gesamt-P<otal P&L | +3.191.808 USD | +4.007.240 USD |
| HandelstageTrading Days | 186 | 201 |
| Tägliche TrefferquoteDaily Win Rate | 65,1 %65.1% | 69,7 %69.7% |
| Ø Tages-P&LAvg Daily P&L | +17.160 USD | +19.937 USD |
| Sharpe (annualisiert)Sharpe (annualised) | 4,094.09 | 5,405.40 |
| Max Drawdown | −513.091 USD | −360.552 USD |
Am einfachsten lässt sich das Produkt über ein Swissquote-Konto handeln. Dieses Konto kann in wenigen Minuten über swissquote.ch eröffnet werden. Anschließend können Kauf- oder Verkaufsaufträge telefonisch aufgegeben werden, da das Produkt nicht an den Börsen gelistet ist.The product is most easily traded through a Swissquote account. Such an account can be opened in a few minutes via swissquote.ch. Buy and sell orders are then placed by telephone, since the product is not listed on any stock exchange.
Das Konto muss über die Schweizer Webseite der Swissquote Bank AG eröffnet werden. Bitte vermeiden Sie eine Weiterleitung auf die deutsche Webseite und klicken Sie nicht auf «Zur Webseite für Europa gehen».The account must be opened via the Swiss website of Swissquote Bank AG. Please avoid being redirected to the German website and do not click on “Go to website for Europe”.
Bei der telefonischen Auftragsplatzierung fragt der Broker-Mitarbeiter (z. B. bei Swissquote) neben ISIN bzw. WKN typischerweise auch nach der Zahlstelle (Paying Agent) des Produkts. Die Zahlstelle dieses AMCs ist die Baader Bank AG.When placing a telephone order, the broker representative (e.g. at Swissquote) typically asks for ISIN or WKN as well as the Paying Agent of the product. The Paying Agent of this AMC is Baader Bank AG.
Fragen zum Produkt, zur Zeichnung oder zum Vertriebsweg richten Sie bitte direkt an:For questions about the product, subscription or distribution, please contact:
| Name | Herbert Thomas |
| UnternehmenCompany | Advanced Finance AG, Steinhausen CH |
| E-MailEmail | |
| TelefonPhone | +41 79 44 85 884 |
Zentrale Fragen rund um das Produkt, die Struktur und den Handel.Key questions about the product, its structure and trading.
Ein Actively Managed Certificate (AMC) ist ein strukturiertes Anlagevehikel, das Anlegern Zugang zu einem professionell verwalteten Portfolio aus verschiedenen Vermögenswerten verschafft.An Actively Managed Certificate (AMC) is a structured investment vehicle that gives investors access to a professionally managed portfolio of assets.
Im Gegensatz zu ETFs, die in der Regel passiv einem Index folgen, wird ein AMC aktiv gesteuert. Zudem sind AMCs oft flexibler in ihrer Struktur als klassische Investmentfonds, da sie auch spezialisierte Vermögenswerte (z. B. Optionen) enthalten können.Unlike ETFs, which typically track an index passively, an AMC is actively managed. AMCs are often more flexible in their structure than traditional investment funds because they can also hold specialised assets (such as options).
Ein AMC wird von einem Emittenten aufgelegt und spiegelt die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden, aktiv verwalteten Portfolios wider.The AMC is launched by a securitisation issuer and replicates the performance of an underlying, actively managed portfolio.
Am einfachsten über ein Swissquote-Konto, das in wenigen Minuten über swissquote.ch eröffnet werden kann. Aufträge werden telefonisch aufgegeben, da das Produkt nicht an Börsen gelistet ist. Wichtig: Konto-Eröffnung über die Schweizer Webseite (siehe Sektion 10 oben).Most easily via a Swissquote account, which can be opened in a few minutes at swissquote.ch. Orders are placed by telephone since the product is not listed on any exchange. Important: open the account via the Swiss website (see Section 10 above).
Der Broker (z. B. Swissquote) fragt typischerweise nach ISIN bzw. WKN sowie der Zahlstelle (Paying Agent) des Produkts. Die Zahlstelle dieses AMCs ist die Baader Bank AG. ISIN: DE000CHA0EM4 · WKN: CHA0EM.The broker (e.g. Swissquote) typically asks for the ISIN or WKN as well as the Paying Agent of the product. The Paying Agent of this AMC is Baader Bank AG. ISIN: DE000CHA0EM4 · WKN: CHA0EM.
Der beim jeweiligen Broker oder auf der Webseite des Emittenten Chartered Opus angezeigte Preis ist eine Indikation und nicht für eine Ausführung garantiert. Der Emittent ist für den Ausführungspreis verantwortlich. Da das Produkt nicht an einer Börse gelistet ist, sondern OTC (over the counter) gehandelt wird, erfordert die Umsetzung von Käufen und Verkäufen mehrere Werktage.The price displayed by the broker or on the website of the issuer Chartered Opus is indicative and not guaranteed for execution. The issuer is responsible for the execution price. Since the product is not exchange-listed but traded OTC (over the counter), settlement of buy and sell orders takes several business days.
Für eine schnellstmögliche Ausführung sollte eine Market-Order platziert werden. Bei einer Limit-Order kommt es möglicherweise nicht zur Ausführung.For the fastest possible execution, a market order should be placed. A limit order may not be executed at all.
Ab 100.000 EUR ist die Skalierung unter Berücksichtigung des Zertifikatpreises frei wählbar. Der Preis des AMC beträgt bei Auflage 1.000 EUR je Stück. Zusätzliche Käufe unterhalb von 100.000 EUR sind bei einer bestehenden Investition jederzeit möglich.Above EUR 100,000, scaling is freely selectable subject to the certificate price. The AMC is priced at EUR 1,000 per certificate at launch. Additional purchases below EUR 100,000 are possible at any time once a position has been established.